Finans Uzmanı

Görev Tanımı

• Günlük ve aylık nakit akış planlarının hazırlanması, nakit pozisyonunun takip edilmesi.
• Günlük banka hareketlerinin kontrol edilmesi ve ilgili hesaplara muhasebe kayıtlarının yapılması.
• Banka ve POS mutabakatlarının gerçekleştirilmesi, kur değerleme işlemlerinin yapılması.
• Tedarikçi ve cari hesap mutabakatlarının sağlanması; sözleşme koşullarına uygun nakit ve çek ödemelerinin gerçekleştirilmesi.
• Şirketin tüm ödeme talimatlarının hazırlanması, ödemelerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesi.
• AVM ciro bildirimlerinin hazırlanması ve ilgili süreçlerin takip edilmesi.
• Kira ve genel gider faturalarının takibi, kontrolü ve ilgili kayıtlarının yapılması.
• Şirket kredi kartı harcamalarının ve merkez kasa giderlerinin kontrol edilmesi, sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi.
• Teminat mektuplarının takibi ve ilgili süreçlerin yönetilmesi.
• Borç ve alacak çeklerinin vadelerinin takip edilmesi, tahsilat ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi.
• Otomatik ödeme talimatlarının ve kredi ödemelerinin takip edilmesi, ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi.
• İthalat işlemlerine ilişkin lojistik ve gümrük süreçlerinin şirket prosedürlerine uygun şekilde yürütülmesi.
• Hukuki süreçlerde avukatlarla koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması.
• Vergi ödemelerinin takip edilmesi, zamanında gerçekleştirilmesi ve sistem kayıtlarının yapılması.
• Şirket yetkililerine ait şahsi ödeme ve finansal işlemlerin takibi.
• Mağazalardan gelen iade işlemlerinin kontrol edilmesi ve ilgili süreçlerin takip edilmesi.
• Mağazaların nakit akışlarının kontrol edilmesi ve sistem kayıtlarının oluşturulması.
• Müşterilerden gelen EFT ve havale işlemlerinin kontrol edilmesi, ilgili birimlere bildirilmesi ve sisteme işlenmesi.
• Mağazalardan gelen nakit ve dövizlerin bankaya yatırılması, işlemlerin takip edilmesi ve sistem kayıtlarının yapılması.